Robert C. Rekkers, Directorul General al BANCII TRANSILVANIA, afirma: “Ne-am atins integral obiectivele asumate in fata actionarilor, pentru anul 2004. Ceea ce am realizat pana acum – atat in plan financiar, cat si in ce priveste strategia – ne dau convingerea ca vom obtine si in 2005 rezultate notabile, iar hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi indeplinite cu succes”.
Comunicatul de presa al Bancii Transilvania:
Cluj-Napoca, 13 aprilie 2005 – Intrunita in Sedinta Ordinara, respectiv Extraordinara, Adunarea Generala a Actionarilor BANCII TRANSILVANIA, care a avut loc in data de 12 aprilie a.c., a reprezentat un cadru de informare, dezbateri si hotarari importante pentru BT. La adunarea generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 56,5943% din totalul capitalului social, respectiv 755.499.242 actiuni.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in unanimitate punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, la care se adauga punctele incluse in cadrul sedintei (respectiv 7 c) si 9 din hotariri) dupa cum urmeaza:
1. Raportul Cenzorului Extern Independent si al Auditorului Financiar Independent, raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2004.
2. Situatiile financiare anuale pentru exercitiul 2004 (Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Politicile contabile si Notele explicative) bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea profitului.
– mld lei
INDICATOR, 2004
Venituri Totale: 2,454
Cheltuieli Totale: 1,624
Provizioane, net: 73
PROFIT BRUT: 757
PROFIT NET: 531
Propunere privind distributia profitului (Mil. Lei)
1. Profit brut: 757,220
a) pentru rezerva pentru riscuri bancare: 76,997
2. Profit brut inainte de impozitare: 680,223
3. Impozit pe profit: 148,935
4. Profit net de distribuit: 531,288
5. Repartizari
– pentru alte rezerve din profitul net: 531,288
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2004.
4. Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2005.
INDICATOR VALOARE (mld. lei)
Venituri Totale: 3,412
Cheltuieli Totale: 2,352
Provizioane, net: 110
PROFIT BRUT: 950
Programul de investitii aprobat prevede realizarea de investitii in valoare totala de 16,567 mil. EUR.
mil.EUR
TOTAL INVESTITII: 16,567
1. Total investitii ale bancii din care 12,567
Sucursale: 5,537
Hardware: 4,202
Software: 1,401
Autoturisme: 0,748
Diverse: 0,679
2. Investitii in subsidiare: 4,000
5. Nivelul remuneratiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar curent la nivelul de 33.000.000 lei (net) pentru membru CA, respectiv 40.000.000 lei (net) pentru Presedintele CA.
6. In aplicarea prevederilor legale privind denominarea, capitalul social existent si viitor (in urma punerii in practica a hotaririlor AGA) se prezinta astfel :
• In prezent:
1. Capital social: in ROL: 1.334.937.124.000 lei
in RON: 133.493.712,4 lei
2.Val nominala actiuni: in ROL: 1.000 lei
In RON: 0,1 lei
• Dupa AGA 2005 (in urma aprobarii propunerilor de majorare a capitalului social)
1. Capital social in ROL: 2.367.330.000.000 lei
In RON: 236,733 mil. lei
2. val nominala actiuni: in ROL: 1.000 lei
In RON: 0,1 lei
In urma dezbaterii ordinii de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a luat urmatoarele hotarari:
7. Aproba in unanimitate majorarea capitalului social cu suma de 1.032.392.876.000 lei, de la 1,334,937,124,000 lei pina la 2.367.330.000.000 lei, prin emiterea a 1.032.392.876 actiuni cu valoarea nominala de 1,000 lei;
Propunere utilizare surse pentru maj.cap.social (Mil. Lei)
1. rezerve constitutite din profitul net: 531.284
2. prime de emisiune integral incasate in 2004: 251,209
3. rezerve constituite din profitul net al anilor precedenti: 116,399
4. noi aporturi ale actionarilor: 133,500
TOTAL sume propuse pentru majorarea capitalului social: 1,032,392
Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a patru surse, dupa cum urmeaza:
a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 31.12.2004 (in suma de 531.284.138.815 lei, respectiv un numar de 531.284.138 noi actiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei/actiune), in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare stabilita de AGA, 29.04.2005 ;
b) Utilizarea primelor de emisiune integral incasate in 2004 (in suma de 251.209.155.000 lei, respectiv emiterea unui numar de 251.209.155 noi actiuni cu valoarea nominala de 1.0000 lei/actiune), in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare stabilita de AGA, 29.04.2005 ;
c) Utilizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor anteriori (in suma de 116.399.582.184 lei, respectiv emiterea unui numar de 116.399.582 noi actiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei/actiune), in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare stabilita de AGA, 29.04.2005 ;
Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 29.04.2005, va primi cu titlu gratuit un numar de 673 actiuni pentru fiecare 1,000 actiuni detinute (67,3%)
d) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare (29.04.2005) in suma de 133.500.000.000 lei, respectiv un numar de 133.500.000 noi actiuni, cu valoarea nominala de 1,000 lei/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 4.000 lei/actiune (1,000 lei valoare nominala + 3.000 lei prima de emisiune).
Prin urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 29.04.2005, va avea dreptul de a subscrie cate 100 actiuni la fiecare 1,000 actiuni detinute, la un pret de 4.000 lei/actiune.
Termenul limita de efectuare a subscrierii a fost stabilit la 24.06.2005.
Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat ca actiunile ramase nesubscrise in urma exprimarii dreptului de preferinta sa fie oferite spre vanzare prin intermediul unei oferte publice.
Adunarea Generala a Actionarilor a mandatat Consiliul de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete de derulare a ofertei publice, inclusiv a pretului de vanzare.
8. Aproba in unanimitate o emisiune de obligatiuni in valuta (convertibile in actiuni – capital de rang II), in valoare de 25.000.000 USD (transa I – 20.000.000 USD – IFC, investitor calificat ; transa II – 5.000.000 USD – actionari existenti si terti), dobinda Libor la 6 luni+3% – platibila semestrial, valoare nominala 10.000 USD, scadenta 5 ani, conform documentului « Termeni si Conditii », care va fi parte integranta a Prospectului de emisiune privind obligatiunile. Documentatia cuprinzind informatiile complete referitoare la emisiunea de obligatiuni este disponibila la sediul central al Bancii Transilvania SA si pe pagina de internet a bancii, la adresa www.bancatransilvania.ro;
9. Aproba in unanimitate modificarea Actului Constitutiv al bancii dupa cum urmeaza :
Art.10 lit.c) Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni, la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, sub responsabilitatea CA, in conditiile stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 (art.176 al.3), fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preemtiune din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de conversie;
Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la indeplinire hotaririle adoptate de AGA.
In spiritul transparentei care a caracterizat intotdeauna BANCA TRANSILVANIA, sunt facute publice si rezultatele financiare preliminare neconsolidate pentru trimestul I 2005:
BILANT (ROL mld.) 31.12.2004 – 31.03.2005
Credite : 14,423- 17,164
Lichiditati imediate: 7,025- 9,002
Investitii bancare: 2,575- 2,148
Valori imobilizate: 1,627- 1,835
Alte active: 388- 639
Total active: 26,039- 30,789
Resurse de la clienti: 18,059- 20,943
Resurse atrase de la banci: 4,667- 4,273
Capitaluri proprii: 3,018- 3,225
Alte pasive: 295- 2,348
Total pasive: 26,039- 30,789
CONT DE PROFIT & PIERDERE (ROL mld.)
31.03.2004 – 31.03.2005 – Cresteri an la an
TOTAL VENITURI: 521 – 776 – 1.49
TOTAL CHELTUIELI: 334 – 501 – 1.50
Profit inainte de provizionare: 187 – 275 – 1.47
Provizioane, net: 7 – 44 – 5.88
Profit Brut: 180 – 231 – 1.28
Robert C. Rekkers, Directorul General al BANCII TRANSILVANIA, afirma: “Ne-am atins integral obiectivele asumate in fata actionarilor, pentru anul 2004. Ceea ce am realizat pana acum – atat in plan financiar, cat si in ce priveste strategia – ne dau convingerea ca vom obtine si in 2005 rezultate notabile, iar hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi indeplinite cu succes”.
