Valoarea activelor nete ale fondurilor deschise de investitii administrate de Banca Transilvania (BT) depasea 110,4 milioane lei, la data de 5 iulie, potrivit datelor comunicate de banca.
In acest an, randamentele cumulate sunt de 10,078 la suta pe BT Clasic, 18,736 la suta pe BT Maxim, respectiv 11,255 la suta pe BT Index, iar de la lansare, din 22 august 2005, randamentele realizate au fost de 27,8 la suta pe BT Clasic, respectiv de 61,6 la suta pe BT Maxim.
Activele nete ale fondului BT Clasic totalizeaza 24,62 milioane lei, iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie este de 1,927 milioane, detinute de 283 investitori.
Pentru BT Maxim, valoarea activelor nete se situeaza la 62,803 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 3,88 milioane, detinute de 1.526 investitori, iar pentru BT Index activele nete insumeaza 23,04 milioane lei, iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie este de peste doua milioane, detinute de 152 investitori.
Fondurile mutuale BT Clasic si BT Index administrate de Banca Transilvania au inregistrat randamente pozitive in ultimele 30 de zile, valoarea unitatii de fond situandu-se, luni, la 12,78 lei (plus 1,188 la suta) pentru BT Clasic, 16,16 lei (plus 0,937 la suta) pentru BT Maxim, respectiv 11,17 lei (8,236 la suta) pentru BT Index.
In structura portofoliului BT Clasic, disponibilitatile la vedere detin un procentaj de 2,092 la suta, depozitele bancare – 58,835 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ – 19,032 la suta, obligatiunile corporative – 9,616 la suta si obligatiunile municipale – 9,990 la suta.
In structura BT Maxim, disponibilitatile la vedere reprezinta 0,853 la suta, depozitele bancare – 22,516 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ – 72,461 la suta, obligatiunile corporative – 1,372 la suta si obligatiunile municipale – 0,273 la suta.
La BT Index disponibilitatile la vedere reprezinta 5,125 la suta, depozitele bancare – 19,039 la suta, iar actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ – 75,294 la suta.